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用友系统由于修改辅助核算导致总账与辅助账对账不平问题解决方法

发布日期:2022-10-04 02:57 作者: 点击:

1、相关表gl_accsum、gl_accass、gl_accmultiass 表中必须有对应的数据,如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话,证明数据有问题。

2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况,首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。

3、反结账、反记账到1月份,在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表,重新做汇总操作(进入该科目的明细账之后,按上面的‘汇总’按钮)。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。

4、完成汇总写入操作后,重新对1月份的记账、结账,一直做到当前月份。

5、如果出现1月份的期初余额翻倍的情况,则可以通过一下方法做快速修正:

5.1 修改code表的bsup字段,由1改为0,之后打开余额表直接将期初余额修改为差额(也就是现有金额的一半),然后重新将bsup的值由0改为1。

5.2 重新记账、对账、结账看是否有问题,查看问题是否得到解决。

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关键词:调整凭证的原因及解决方法

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